tìm hiểu Fibonacci là gì? Tỷ lệ Fibonacci trong tìm hiểu thị trường Forex là conpect trong content ngày hôm nay của TH Văn Thủy. Tham khảo bài viết để biết đầy đủ nhé.
Đối với những người chơi Forex lâu năm thì đã quá hiểu về chỉ số Fibonacci khi thực hiện những giao dịch chứng khoán. Thế nhưng nhiều người mới khởi đầu tham gia vào thị trường ngoại hối lại chưa tường tận rõ Fibonacci là gì, có liên quan và hữu ích gì cho những trader giao dịch Forex? Nhằm giúp mọi người biết thêm thông tin về Fibonacci thì bài viết này TH Văn Thủy sẽ nêu ra những vấn đề chính về chỉ số này.
Fibonacci là gì?
Fibonacci trong chứng khoán là chỉ báo được sử dụng để tìm hiểu kỹ thuật, có nguồn gốc từ lý thuyết toán học của ông Leonardo Fibonacci sống trong thế kỷ 12. Theo đó tìm hiểu ra chỉ số này là chuỗi những chỉ số khởi đầu từ số 0 và 1, những số theo sau là tổng tính từ 2 số đứng trước cộng lại.
Hình dung dãy số như dạng: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…
Khi nhìn vào dãy số thì người ta chia những số trong dãy này cho nhau sau đó phát hiện ra những tỷ lệ quan trọng, đó là 161.8% (là tỷ lệ vàng), 23.6%, 28.2%, 61.8%. những tỷ lệ tự nhiên này rất quan trọng trong giao dịch và tìm hiểu kỹ thuật.
Trong tìm hiểu đầu tư thị trường chứng khoán thì dãy số Fibonacci rất hữu ích trong việc làm dụng cụ tìm hiểu, dự đoán chứng khoán thay đổi tới ngưỡng nào. Từ đó những nhà đầu tư quyết định chốt lời thu được lợi nhuận.
So với việc không sử dụng chỉ số Fibonacci việc chốt lời theo cảm tính, tính toán không chuẩn xác hoặc mơ hồ không có căn cứ thì có sự xuất hiện của Fibonacci rõ ràng mang lại hiệu quả giao dịch Forex tốt hơn rất nhiều.
Lịch sử ra đời của tỉ lệ Fibonacci
Leonardo Pisano Bogollo là một trong những nhà toán học trước tiên đặt nền tảng cho việc xây dựng tỷ lệ Fibonacci. Theo đó, chính ông là người đã nhận thấy quy luật đặc biệt của dãy số này. Và sau đó đặt tên cho nó là Fibonacci. Tên gọi Fibonacci được phối hợp bởi từ Filius và Bonacci.
Leonardo sinh ra trong một gia đình có cha là giám đốc tại một cơ sở thương nghiệp của khu vực phía Đông Bắc Phi. Chính vì vậy ngay từ nhỏ ông đã sinh sống và làm việc cùng cha. Ông sớm nhận thấy rằng chữ số Hindu dễ hiểu hơn rất nhiều so với chữ số La Mã. Kể từ đó, Leonardo khởi đầu du lãm khắp vùng Địa Trung Hải nhằm tham khảo tiếng nói và tri thức toán học từ những nhà buôn tới từ Ả Rập.
tới năm 32 tuổi, nhà toán học Leonardo đã giới thiệu cuốn sách mang tên Liber Abaci hay còn gọi là Sách Tính. Trong cuốn Sách Tính này, tác giả có đưa ra một bài toán liên quan tới số thỏ. Tải cho bài toán đó bao gồm một chuỗi gồm nhiều chữ số đặc biệt. Đây chính là dãy số Fibonacci mà chúng ta vẫn sử dụng trong một số ngành nghề tính toán ngày nào.
Tuy nhiên nếu như xét theo dòng lịch sử, dãy số Fibonacci đã xuất hiện từ ngay thế kỷ thứ 6. Những nhà toán học tới từ Ấn Độ mới là người thụ hưởng ra quy luật và phát hiện ra dãy số này trước tiên. tương tự, Leonardo chỉ là người phát hiện sau. Thế nhưng, chính ông lại có công đưa tỷ lệ Fibonacci tới với giới toán học phương Tây và ứng dụng phổ biến như hiện giờ.
Tỷ lệ vàng và mối liên hệ với Fibonacci
Để hiểu rõ thực chất Fibonacci là gì, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về tỷ lệ vàng và mối liên hệ của nó với mới Fibonacci.
Tỷ lệ Fibonacci là gì?
Tỉ lệ vàng trong toán học phần được kí hiệu là phi (φ). Phi đặt theo tên gọi của kiến trúc sư Phidias, người trước tiên ứng dụng thành công tỉ lệ vàng vào kỳ quan Parthenon.
Trong toán học, Kết quả chia hai đoạn thẳng thành hai phần sao cho tỷ lệ của đoạn thẳng trước tiên và đoạn thẳng có trị giá lớn hơn bằng hoặc xấp xỉ tỷ số của đoạn thẳng lớn hơn và đoạn thẳng nhỏ hơn. Phương trình khái quát như sau:
Mối quan hệ của tỷ lệ vàng với Fibonacci
Giữa tỉ lệ vàng và Fibonacci luôn có sự liên hệ chặt chẽ với nhau. Một điều khá thú vị là số liên tục trong dãy Fibonacci khi chia cho nhau luôn đạt kết quả xấp xỉ 1.61803. Chẳng hạn như: 3 : 2 = 1.5; 5 : 3 = 1.66.
Mặt khác, nếu như như dãy số Fibonacci càng lớn tỷ lệ Fibonacci lại càng đẹp hơn. Tỷ lệ vàng được ứng dụng rộng rãi trong kiến trúc, hội họa. Nhằm tạo ra tính cân đối giữa từng khối cấu trúc, họa tiết trang trí.
Đơn cử như tháp Eiffel, mặc dù nhìn thì khá khổng lồ. Tuy nhiên, chiều cao và chiều rộng của thân chính lại sắp bằng 1.618, xấp xỉ tỷ lệ vàng. Những phòng ban trên thân thể con người, tỷ lệ vàng cũng được bất cập rất nhiều. Đó có thể là tỷ lệ giữa chiều cao toàn thân và chiều dài 2 cẳng tay.
toàn cầu tự nhiên sắp như bất kỳ nơi nào nào cũng xuất hiện dấu vết của dãy số Fibonacci và tỷ lệ vàng. Ví dụ như hầu hết quỹ số lượng cánh hoa ở những loài hoa thường là 3; 5; 8; 13;.. Chúng đề là những chữ số trong dãy Fibonacci.
Giao dịch phối hợp giữa Fibonacci và sóng Elliott
Trong giao dịch chứng khoán, Forex, người ta rất hay phối hợp giữa sóng Elliott và tỷ lệ Fibonacci. phối hợp này đem lại cho nhà tìm hiểu cái nhìn tổng quan hơn về hướng thích chuyển, sự thay đổi của giá cả, nhận diện mô phỏng giá một cách chuẩn xác hơn.
Chẳng hạn như với biểu đồ theo dõi chỉ số VN-30 INDEX trong nửa cuối năm 2017 tới đầu năm 2018. Trong biểu đồ này, bạn dễ dàng nhận thấy phần giao xoa giữa sóng Elliott và Fibonacci. Cụ thể:
- Đợt sóng thứ nhất hình thành với tỉ lệ Fibonacci tương ứng 38.2%, ngay sau đó nó đã bị điều chỉnh nhẹ.
- Đợt sóng thứ hai hình thành không lâu sau đó với Fibonacci 23.6% tại vùng hỗ trợ.
- Đợt sóng thứ ba là sóng tăng giá thiết lập mức đỉnh với mức Fibonacci 78.6%.
- Cuối cùng là nhịp điều chỉnh đẩy giá xuống vùng hỗ trợ có mức 50%.
Sóng Elliott và tỷ lệ Fibonacci sẽ khắc phục một số nhược điểm của nhau. Từ đó, phân phối tới người tìm hiểu dữ liệu xác thực hơn.
Tỷ lệ Fibonacci trong tìm hiểu thị trường Forex
Từ khi phát hiện ra chỉ số Fibonacci thì những trader cũng dành nhiều thời gian để nghiên cứu nhằm gia tăng thắng lợi trong giao dịch ngoại hối. Trong tìm hiểu xu thế thị trường thì những trader cần nắm chắc 2 vấn đề chính là thoái lui và mở rộng.
Sử dụng dụng cụ Fibonacci Retracement để đo những mức thoái lui, chỉ số này hỗ trợ và kháng cự tiềm năng lúc thị trường ngoại hối có điều chỉnh. những trader căn cứ mức thoái lui để ra những điểm vào lệnh chuẩn xác. những mức thoái lui: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618 và 0.764.
Tiếp theo những trader sử dụng dụng cụ Fibonacci Extension để đo được mức giá mà xu thế có thể chạm tới ngưỡng. Từ đó để người chơi chứng khoán đưa ra điểm chốt lời mang lại trị giá cao nhất có thể. những mức mở rộng: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1, 1.618, 2.618, 3.618 và 4.618.
Trên những biểu đồ chứng khoán thì những nhà đầu tư sẽ nhìn thấy ngay mức Fibonacci hiển thị từ đó đưa ra quyết định mà không cần phải thực hiện bất cứ tính toán nào cả. Chỉ cần vận dụng dụng cụ này thật tốt để mang lại lợi nhuận cao.
Trên thị trường ngày nay hầu hết những nền tảng giao dịch ngoại hối đều có dụng cụ Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension cho người chơi sử dụng.
Ý nghĩa của fibonacci trong tìm hiểu kỹ thuật
những tỷ lệ Fibonacci có ý nghĩa quan trọng trong cách thức vận động của giá và chính vì vậy mà nó được sử dụng để xác định những điểm quan trọng trong quá trình giá vận chuyển.
Trong những Fibonacci thì Fibonacci Retracement được sử dụng phổ biến nhất vì đơn thuần trong cách thức và khả năng ứng dụng được trong rất nhiều loại tài sản khác nhau. Cụ thể là chúng được sử dụng để xác định ra những mức hỗ trợ, kháng cự, đặt lệnh ngừng lỗ hay những trader nhằm xác định giá mục tiêu. Để có 1 cái nhìn tổng quan nhất về fibonacci mời bạn tham khảo video của TH Văn Thủy:
Điểm hạn chế của Fibonacci
Fibonacci có rất nhiều ưu điểm và là dụng cụ hữu ích trên thị trường chứng khoán nhưng cũng tồn tại điểm hạn chế. Đó là dù những mức Fibonacci chỉ ra điểm hỗ hoặc hay kháng cự tiềm nặng nhưng không hoàn toàn chắc chắn giá sẽ phản ứng tốt với những mức đưa ra đó. Vậy nên những nhà đầu tư mới hay phải phối hợp Fibonacci với nhiều tín hiệu khác.
Một số trader còn chỉ ra rằng Fibonacci có rất nhiều đường cản giá nên giá hay bị đảo quay lại tại những đường này. vì vậy khiến cho những nhà đầu tư không xác định chuẩn đâu là ngưỡng cản an toàn để tính toán.
những loại Fibonacci Forex cơ bản và cách vẽ
Fibonacci là dụng cụ cần thiết để hỗ trợ cho những nhà đầu tư vận dụng linh hoạt xác định được ngưỡng trợ giúp và kháng cự khi chơi trên sàn Forex từ đó suy đoán hành vi mua, bán chuẩn xác. Chỉ số Fibonacci Forex này phát huy tác dụng tối ưu khi thị trường đang có xu thế rõ rệt.
Dạng thoái lui
Với một xu thế tăng thì không phải giá sẽ đi lên đều mà thị trường chứng khoán cũng có lúc giảm. FR sẽ xác định những ngưỡng hỗ trợ, nơi giá sẽ kết thúc đợt điều chỉnh giám và đảo chiều thay đổi.
những tỷ lệ 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0 của dãy Fibonacci ở đây là mức thoái lui. Còn những mức 0.5, 0.618 và 0.764 lại là những mức thoái lui quan trọng, giá hoặc đảo chiều mức này hơn so với 0.236 hay 0.382.
Cách vẽ: Bạn sẽ lựa lựa chọn chỉ báo Fibonacci theo đường dẫn sau: Insert –> Fibonacci –> Retracement. Sau đó tiến hành vẽ FR cho 1 xu thế tăng qua việc kéo con trỏ từ đáy lên tới đỉnh của cả đoạn xu thế tăng. Và những mức FR là ngưỡng hỗ trợ rất tiềm năng cho những trader, giá sẽ xu thế tăng nếu như chạm được 1 trong những mức FR ở trên.
Còn xu thế giảm thì vẽ với việc kéo con trỏ đi từ đỉnh xuống đáy của đoạn xu thế giảm. những mức FR thể hiện là những ngưỡng kháng cự tiềm năng, giá sẽ làm bàn điều điều chỉnh tăng và sẽ giảm nếu như chạm được vào một trong những mức FR.
Dạng quạt
Dạng quạt này cũng là một dụng cụ đắc lực để những trader xác định được ngưỡng kháng cực và đầu tư hiệu quả. Dạng quạt có những tỷ lệ quan trọng là 0.382, 0.5 và 0.618.
Cách vẽ: Bạn sẽ sử dụng những dụng cụ theo đưỡng dẫn Insert –> Fibonacci –> Fan. Với xu thế tăng thì bạn sẽ kéo con trỏ từ đáy lên tới đỉnh để vẽ FF. Với xu thế giảm thì bạn kéo con trỏ từ trên đỉnh xuống dưới đáy. những đường FF sẽ đóng vai trò như những ngưỡng kháng cự.
Dạng thời gian mở rộng
Ở đây thì FE sẽ là dụng cụ giúp những trader thoát lệnh hay chốt lời theo mong muốn. FE sẽ tìm được những mức giá mà một xu thế có thể chạm tới. FE có những tỷ lệ gồm: 0, 0.236, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.236, 1.618, 2.618…
Cách vẽ: Bạn sẽ lựa chọn trên thanh dụng cụ mục Insert –> Fibonacci –> Extension. Sau đó xác định 3 điểm với xu thế tăng: đáy, đỉnh và điểm đảo chiều. Bạn sẽ thực hiện kéo con trỏ từ đáy lên tới đỉnh và rồi nhả chuột ra. Nhấp kích lưu ban chuột vào điểm thứ ba lại kéo tới điểm đảo chiều.
Với xu thế giảm bạn cũng xác định 3 điểm: đỉnh, đáy và điểm đảo chiều. Tiếp theo thì bạn sẽ kéo con trỏ từ đỉnh xuống đáy rồi nhả chuột ra và nhấp lưu ban chuột vào điểm thứ ba rồi kéo tới vị trí điểm đảo chiều.
Cách giao dịch với Fibonacci
Quá trình giao dịch Forex với Fibonacci được chia thành nhiều bước khác nhau:
- Bước 1: Bạn cần xác định xu thế hiện tại của giá với những dụng cụ như trendline chẳng hạn.
- Bước 2: Bạn tiến hành vẽ Fibonacci Retracement xác định điểm vào lệnh.
- Bước 3: Thực hiện vào lệnh: những mức FR 0.5, 0.618 và 0.764 – mức thoái lui tiềm năng, bạn có thể vào lệnh ngay ở những điểm này.
- Bước 4: Stop-loss ở ngay đáy của đoạn xu thế tăng hay ở đỉnh của đoạn xu thế giảm.
- Bước 5: Take-profit với dụng cụ Fibonacci Extension.
những chuyên gia đưa ra ý kiến sử dụng Fibonacci độc lập khó mà xác định điểm vào lệnh tốt nên phối hợp Fibonacci với đường trendline, những vùng hỗ trợ, kháng cự trong quá khứ,…
Đặt ngay lệnh stop-loss tại đáy của đoạn xu thế tăng và sẽ Fibonacci Extension để xác định điểm chốt lời. Việc bạn lựa chọn điểm chốt lời chuẩn xác thì sẽ mang lại lợi nhuận vô cùng lớn.
tương tự Fibonacci giúp những trader tìm được mức giá mà chứng khoán tăng hoặc giảm tiếp theo, cụ thể hơn giá có thể lên cao tới mức nào hoặc ngừng cuộc chơi để chốt lời tránh bị tụt giá sau đó. Bạn tham gia vào những sàn giao dịch nổi tiếng như Tradingview, MT4 đều có sẵn dụng cụ vẽ Fibonacci.
Một số lưu ý khi sử dụng Fibonacci trong tìm hiểu kỹ thuật
Sau đây là một số lưu ý để những trader sử dụng Fibonacci trong tìm hiểu kỹ thuật hiệu quả:
- những ngưỡng quan trọng đem lại cho những trader tỷ lệ thành công cao hơn với việc soi cầu nhưng đừng chỉ trông đợi vào Fibonacci vì có lúc cũng không chuẩn xác
- những trader nên cập nhập tri thức thêm về thị trường ngoại hối, tiếp cận đa dạng nguồn thông tin để đầu tư chuẩn xác. Đồng thời rèn luyện cách sử dụng Fibonacci thuần thục hơn.
- Lời khuyên của những chuyên gia là những trader nên phối hợp Fibonacci với mô phỏng nến đảo chiều, những loại nến Nhật, những đường trendline, sóng Elliott vì chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
- Với mô phỏng Harmonic thì không có sẵn số liệu về Fibonacci nên phải chờ đợi thời khắc xuất hiện tốt nhất của nó nên phải biết nắm bắt thời cơ chuẩn xác.
Những thông tin tổng hợp về Fibonacci là gì, cách sử dụng hiệu quả trong thị trường ngoại hối phân phối cho bạn Tìm hiểu thêm tri thức vận dụng giao dịch chứng khoán thật tốt. nếu như bạn mới tham gia thị trường hấp dẫn này thì nên Tìm hiểu thêm nhiều bài viết nữa về Forex ngay tại sentayho.com.vn.
