Review mô phỏng AB = CD là gì? Cách giao dịch với mô phỏng AB = CD là conpect trong bài viết ngày hôm nay của TH Văn Thủy. Tham khảo nội dung để biết chi tiết nhé.
Như từng đề cập ở bài viết trước đó, Harmonic bao gồm những mô phỏng giá tương đối phức tạp. Chúng đòi hỏi kỹ năng tìm hiểu tăng, phối hợp nhiều yếu tố. Tuy nhiên trong nhóm Harmonic vẫn có một dạng mô phỏng tương đối đơn thuần, dễ nhận diện. Cụ thể, đó chính là mô phỏng AD = CD. Vậy mô phỏng AD = CD là gì?
Khái niệm mô phỏng AB = CD
mô phỏng AB = CD hay ABCD nằm trong nhóm mô phỏng Harmonic. Chính Scott Carney là người đã có công phát triển mô phỏng giá này và ông từng đề cập nó trong cuốn sách về tri thức giao dịch Harmonic Trading.
Phần lớn những mô phỏng khác trong nhóm Harmonic thường bao gồm tập hợp 5 điểm. Tuy nhiên với ABCD, nó lại chỉ gồm 4 điểm. Mặc dù xếp vào nhóm đơn thuần và dễ nhận diện nhất trong nhóm Harmonic nhưng mô phỏng ABCD cũng sản sinh ra tương đối nhiều biến thể.
ABCD pattern có thể vận dụng cho nhiều thị trường giao dịch. Ví dụ như thị trường chứng khoán, ngoại hối, tiền mã hóa, hàng hóa,.. Đồng thời, nó cũng hoạt động tốt trên mọi khung thời gian giao dịch.
Đặc điểm nhận dạng của mô phỏng AB = CD
Một mô phỏng AB = CD luôn cấu thành từ 4 điểm. Khi nối chúng lại với nhau, bạn sẽ được 3 đợt sóng, tương ứng với 3 xu thế giá. Cụ thể 2 xóm AB và CD đóng vai trò như xu thế phụ. Trong lúc đó xuống BC lại vận chuyển ngược với hai sóng còn lại. Khi mô phỏng chính thức có hiệu lực, trị giá đi theo xu thế của sóng BC, giá đảo chiều tại vị trí đỉnh D.
Pattern này cũng có 2 dạng mô phỏng cơ bản, đại diện cho xu thế tăng giá hoặc giảm giá sau khi chính thức hoàn thành. Bao gồm mô phỏng ABCD tăng, mô phỏng ABCD giảm giá.
mô phỏng AB = CD tăng giá
Đây là mô phỏng được hình thành trong buổi xu thế giảm giá. Sau khi hoàn thành, giá thị trường hãy đi theo chiều hướng tăng.
- Giá từ đỉnh A giảm xuống đáy B hình thành xu thế giảm tự với đợt sóng AB.
- Giá đảo chiều từ đáy B tăng lên đỉnh C, đợt sóng BC đã tạo ra nhưng đỉnh C vẫn thấp hơn đỉnh A.
- Tại đỉnh C, giá lại lao dốc và hình thành đáy D thấp hơn đáy B trước đó. Cũng tại đáy D này, mô phỏng chính thức hoàn thành và sau đó giá sẽ bật tăng.
- Khi nhận thấy đỉnh D đã xuất hiện đồng thời mọi tỷ lệ Fibonacci đều hợp thức, bạn có thể tự tin thiết lập lệnh mua vào.
mô phỏng AD = CD giảm giá
mô phỏng ABCD giảm giá hình thành từ xu thế tăng giá. Khi đạt đỉnh D, giá sẽ đột ngột đảo chiều.
- Từ đáy A, giá bật tăng thiết lập đỉnh B và hình thành đợt sóng AB (cạnh trước hết của mô phỏng).
- Tiếp theo giá lại bị điều chỉnh giảm về đáy C. Tuy nhiên, đáy C vẫn cao hơn đáy A trước đó.
- Ngay khi tạo đáy C, giá lại đảo chiều bật lên đỉnh D. Vậy nhưng cũng từ thời khắc này, giá lại đột ngột quay đầu giảm.
- Khi đỉnh D xuất hiện chính là lúc mô phỏng hoàn thành. Trader cần tận dụng thời cơ này để đặt lệnh bán ra trước khi giá quay đầu giảm.
những cặp tỷ lệ Fibonacci trong mô phỏng AB = CD
Giống như phần lớn những anh em khác trong nhóm Harmonic, mô phỏng AB = CD đã được bổ sung một số tỷ lệ Fibonacci. Quá trình bổ sung tỷ lệ này đều tuân theo quy tắc nhất định.
- Đoạn xu thế khởi đầu AB không cần tuân theo quy tắc về mức độ tăng giảm.
- Đoạn thoái lui tương ứng với sóng BC có tỉ lệ Fibonacci từ 0.382 – 0.886 so với đoạn AB.
- Đoạn thoái lui tương ứng với tỷ lệ từ 1.13 – 2.618 so với đoạn BC.
- Đoạn xu thế AB có thời gian hình thành và độ dài xấp xỉ với đoạn điều chỉnh CD.
mô phỏng AB = CD có vô số những biến thể. Trong đó, mức thoái lui của từng đợt sóng điều chỉnh lại quyết định tới tính chất mô phỏng. Bạn cần đặc biệt chú ý tới tỉ lệ Fibonacci của cạnh BC so với AB và CD song với BC, chi tiết sẽ có tính bảng tổng hợp sau.
Theo như nhà nghiên cứu Scott Carney, mô phỏng AB = CD được xem là lý tưởng khi chúng đạt cặp tỷ lệ 0.618 và 1.618 hoặc cặp tỷ lệ 0.786 và 1.27.
3 Bước giao dịch cơ bản với mô phỏng AB = CD
Để giao dịch với mô phỏng AB = CD, bạn cần thực hiện qua 3 bước cơ bản. Từ xác định mô phỏng cho tới vào lệnh hợp lý nhất.
Bước 1: Xác định mô phỏng
Việc xác định mô phỏng AB = CD không có gì là khó khăn. Bởi nó không chứa quá nhiều điểm, tỷ lệ Fibonacci thêm vào cũng ít hơn.
Trong mô phỏng này luôn có 3 đợt sóng đan xen, tăng giảm. Cụ thể với mô phỏng giảm giá, sóng BC luôn là sóng giảm. Còn với mô phỏng tăng, sóng BC lại là sóng tăng.
Bước 2: Tính toán tỷ lệ Fibonacci
Giống như nhiều mô phỏng khác trong nhóm Harmonic, nếu như muốn đo lường tỷ lệ Fibonacci, bạn sẽ cần sử dụng tới 2 phương tiện Fibonacci Retracement (FR) hoặc Fibonacci Extension (FE).
Trường hợp đã xác định chắc chắn đó là mô phỏng AB = CD, bạn cần đánh dấu 4 điểm hình thành. Sau đó, sử dụng phương tiện FR để đo đạc tỷ lệ thoái lui của đoạn BC so với đoạn AB. Tỷ lệ thoải mái hợp thức gồm những mức như 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 và 0.886.
Tiếp tới, bạn lại sử dụng FR để tính toán mức thoái lui giữa đoạn CD so với BC. trường hợp mức thoái lui của đoạn xu thế BC so với AB là 0.382, tỷ lệ tương ứng cần đạt mức 2.618.
mô phỏng ABCD hình được xem là có hiệu lực khi đáp ứng một trong những cặp tỷ lệ Fibonacci cơ bản. Và lúc đó, độ dài CD luôn tương ứng với độ dài của đoạn sóng AB.
Bước 3: Đặt lệnh giao dịch
D chính là điểm vào lệnh lý tưởng nhất trong mô phỏng AB = CD. vì vậy bạn chú ý quan sát tìm điểm đặt lệnh thích hợp.
Vào lệnh
nếu như đã xác định được tỷ lệ thoái lui của đợt sóng BC so với AB. lúc đó, bạn cần theo dõi hướng đi lại của đoạn sóng CD. Trong tình huống đoạn BC đạt mức thoái lui 1.618 so với đoạn AB, đồng thời khắc D khởi đầu chuyển tới mức thoái lui đó, bạn nên vào lệnh ngay. Bởi lúc đó, mô phỏng đã có hiệu lực.
Bạn cũng lưu ý rằng không nên đặt lệnh quá sớm nếu như điểm D chưa xuất hiện hoặc đạt tới mức thoái lui cơ bản 1.618. đơn thuần vì tỷ lệ risk : reward chưa đạt mức tối ưu nhất. không những thế, bạn đừng quên phối hợp cả tín hiệu của mô phỏng nến đảo chiều. Chúng có thể giúp bạn biết chuẩn xác khi nào nên đặt lệnh.
Đặt lệnh cắt lỗ
nếu như điểm D vẫn dịch chuyển theo hướng của đợt sóng CD, vượt khỏi ngưỡng thoái lui, mô phỏng ABCD chưa được xem là hợp thức.
Điểm cắt lỗ lý tưởng nhất là vị trí phía trên điểm D vài pip nếu như là mô phỏng giảm giá, dưới vị trí điểm D vài pip nếu như đó là mô phỏng tăng giá. Một số nhà giao dịch có thể lựa chọn lựa đặt lệnh cắt lỗ ở khoảng cách xa điểm D. Bởi họ nghĩ rằng giá sẽ đảo chiều khi đoạn CD đặt tỷ lệ 1.27 so với AB, mô phỏng có thể đã biến đổi. Tuy nhiên cách đặt lệnh này tương đối mạo hiểm.
Đặt lệnh chốt lời
Bạn có thể chọn lựa cắt chốt lời toàn bộ hoặc chốt lời theo từng phần. Với cách chốt lời từng phần, cách thức triển khai mặc dù thật nhưng lại đảm bảo vốn đầu tư đầu tư, tránh được những rủi ro không đáng có.
Chốt lời toàn phần
Trước hết hãy chọn lựa điểm chốt lời theo mục tiêu đề ra. Đây chính là những mức thoái lui được xác định thông qua Fibonacci Retracement.
vận dụng với mô phỏng ABCD tăng giá, cứ đi lại từ A tới D luôn là một xu thế tăng. Lúc giá chính thức đảo chiều tại điểm D, phần đông mọi người đều mong muốn đạt mức lợi nhuận tương ứng với mức thoái lui 0.618. Hoặc thậm chí cao hơn thế.
Mặt khác, một số trader lại chọn lựa mục tiêu lợi nhuận thấp nhất khi giá thiết lập tại điểm C. nếu như kỳ vọng lợi nhuận cao hơn thì có thể là tại điểm A.
Chốt lời từng phần
Đối với chiến lược chốt lời từng phần, luôn có một mục tiêu tối thiểu và một mục tiêu cao hơn. Chẳng hạn trader đạt mục tiêu lợi nhuận thấp nhất phải là mức giá tại đỉnh C. Như khi xu thế đảo chiều và đạt đúng mức giá kỳ vọng, trader cần tiến hành đặt lệnh nhằm chốt lời một phần. Song song với đó, trader nên vận chuyển lệnh cắt lỗ tới một vị trí lý tưởng hơn.
Ưu điểm của phương pháp đặt lệnh từng phần chính là giúp trader anh chắc một phần lợi nhuận. Số lệnh còn lại có giúp trader thu lợi nhuận cao hơn nữa hay không còn tùy thuộc vào diễn biến thị trường
Ví dụ minh họa giao dịch với mô phỏng AB = CD
Để hiểu rõ hơn về cách thức giao dịch với mô phỏng AB = CD, chúng tôi xin minh họa chi tiết cách đặt lệnh với cả mô phỏng tăng và giảm.
Ví dụ giao dịch với mô phỏng ABCD tăng
mô phỏng ABCD tăng giá thường có hình dạng giống như chữ Z. Trader có thể lựa chọn lựa đặt lệnh tại một trong 4 điểm đồng thời đo lường và tính toán tỷ lệ Fibonacci. Cụ thể tỷ lệ phổ biến được tính toán như sau:
- Đoạn BC có xu thế thoái lui về mức tỷ lệ 0.618 so với đoạn AB
- Đoạn CD có xu thế thoái lui về mức tỷ lệ 1.618 so với đoạn BC
Chúng tương ứng với 2 mức tỷ lệ được xem là lý tưởng nhất đối với một mô phỏng AB = CD. Lệnh giao dịch nên đặt ngay nếu như điểm D hình thành và tạo ra đoạn xu thế thỏa mãn tỷ lệ 1.618. nếu như sau vài phiên giao dịch, thị trường khởi đầu có thêm mô phỏng đáy nhíp. mô phỏng này lại củng cố soi cầu hướng dịch chuyển giá theo như suy đoán của trader.
Cũng theo như phương pháp từng phần, mục tiêu chốt lời số 1 thường mà tại Điều C. Lúc này nếu như giá đạt tới mục tiêu, trader hãy thực hiện chốt lời một phần và dời lệnh cắt lỗ tới khu vực trailing stop (ngay phía dưới vị trí chốt lời lần 1). Số lượng lệnh còn lại, trader nên hướng mục tiêu giá tại điểm A.
Trong tình huống trên nếu như chọn lựa cách ôm lệnh với mong đạt mức lợi nhuận lớn hơn thông qua việc dời lệnh cắt lỗ tới khu vực trailing stop 2, khả năng cao lệnh sẽ bị quét ngay. Thế nhưng, trader sẽ vẫn có lời bởi mức thua lỗ ở lần đặt lệnh thứ 2 không lớn bằng lợi nhuận đã thu được trước đó.
Ví dụ giao dịch với mô phỏng ABCD giảm
Giống như cách giao dịch với mô phỏng ABCD tăng giá, ở mô phỏng giảm giá, trader vẫn cần phải xác tỷ lệ Fibonacci. Cụ thể:
- Đoạn BC thoái lui về mức 0.786 so với đoạn AB
- Đoạn CD thoái lui về mức 1.27 so với đoạn BC
Lệnh giao dịch nên thực hiện khi điểm D tiến tới mức thoái lui với trị giá 1.27, lệnh cắt lỗ cần đặt ngay phía trên đỉnh D này. Thông thường trước lúc đó, thị trường đã xuất hiện một mô phỏng đáy nhíp. Mặt khác tại điểm D đã có mặt một cây nến pin bar. phối hợp cả hai tín hiệu trên cho thấy mô phỏng AB = CD đã chính thức có hiệu lực. Trước thời khắc mô phỏng xuất hiện, thị trường đã làm cho một thời kỳ tăng giá tương đối dài. Vậy lên khả năng cao đảo chiều sẽ diễn ra.
Thùng có tất cả tín hiệu đã nhận diện, trader có quyền kỳ vọng rằng thị trường phát triển ta một tục mở trường mạnh mẽ. vì vậy thay vì tại đỉnh C, bạn có thể điều chỉnh lệnh lên mức A.
Khi đã chốt lời tại mức giá tại điểm A, trader cần vận chuyển lệnh cắt lỗ tới vị trí cao hơn nhưng sắp nhất với vị trí trước đó. nếu như được không thiết lập trailing stop tại vị trí swing high mà thay vào chọn lựa điểm TP1 sắp nhất, lệnh có khả năng theo bị quét bởi giá đã quay lại đỉnh C rồi mới tiếp tục đi theo xu thế giảm.
Tổng kết
mô phỏng AB = CD rất dễ nhận diện trên biểu đồ giá. Nó là một trong những mô phỏng đơn thuần nhất trong nhóm Harmonic nhưng cũng đồng thời có rất nhiều biến thể nhất. ABCD gồm tập hợp 4 điểm vị trí số lượng tỷ lệ Fibonacci ít hơn so với những mô phỏng khác, tạo điều kiện để mỗi trader dễ dàng nhận diện.
Trong quá trình tìm hiểu mô phỏng AB = CD, bạn nhất định phải sử dụng tới hai phương tiện đo lường tỷ lệ Fibonacci là FR và FE. Khi nhận thấy mô phỏng đã chính thức hoàn thành, bạn hãy trước thời cơ đặt lệnh giao dịch.
