Chia sẻ mô phỏng vai đầu vai là gì? Cách giao dịch hiệu quả nhất! là conpect trong content hiện tại của TH Văn Thủy. Đọc bài viết để biết chi tiết nhé.
mô phỏng vai đầu vai được đánh giá là ổn định nhất trong số tất cả những mô phỏng đảo chiều. mô phỏng này thích hợp với những nhà đầu tư sử dụng để giao dịch trên cả thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán. Lợi ích của mẫu biểu đồ này là xác định những khu vực thiết lập mức rủi ro và mục tiêu lợi nhuận. những nhà đầu tư sẽ xác định được cách nhận diện cổ phiếu tiềm năng để tiến hành giao dịch.
Vậy mô phỏng này là gì, có ý nghĩa ra sao? Quá trình tìm hiểu chứng khoán và ngoại hối thì sử dụng mô phỏng này thế nào? Tất cả sẽ được khám phá trong bài viết này, mời độc giả và những nhà đầu tư theo dõi.
mô phỏng Vai Đầu Vai là gì?
Về mặt tìm hiểu kỹ thuật, mô phỏng vai đầu vai là biểu đồ soi cầu sự đảo chiều trong xu thế. Tức là thị trường chuyển từ tăng sang giảm hoặc trái lại. mô phỏng này từ lâu đã được truyền tụng là một mô phỏng đáng tin cậy soi cầu sự đảo chiều xu thế. mô phỏng vai đầu vai không phải là lý tưởng nhất, có thể sẽ có những biến động giá nhỏ giữa vai và đầu và hình thành mô phỏng hiếm khi xuất hiện.
mô phỏng đầu và vai là một dạng biểu đồ xuất hiện dưới dạng đường cơ sở với ba đỉnh, hai đỉnh bên ngoài có chiều cao sắp nhau và ở giữa là cao nhất. Trong tìm hiểu kỹ thuật, mô phỏng vai đầu vai mô tả sự hình thành biểu đồ cụ thể soi cầu sự đảo ngược xu thế từ tăng sang giảm.
mô phỏng đầu và vai được cho là một trong những mô phỏng đảo chiều xu thế đáng tin cậy. Đây là một trong những mẫu hàng đầu báo hiệu, với những mức độ chuẩn xác khác nhau, rằng xu thế tăng sắp kết thúc.
Phân loại mô phỏng vai đầu vai
mô phỏng đầu và vai bao gồm 2 mô phỏng mô phỏng Vai Đầu Vai thuận & mô phỏng Vai Đầu Vai ngược. Cụ thể như sau:
mô phỏng Vai Đầu Vai thuận
mô phỏng vai đầu vai thuận được hình thành bởi một đỉnh (vai), tiếp theo là một đỉnh cao hơn (đầu), và sau đó là một đỉnh khác thấp hơn (vai). Một đường viền cổ được vẽ bằng cách nối những điểm thấp nhất của hai đáy. Độ dốc của đường này có thể lên hoặc xuống. Thông thường, khi dốc xuống, nó tạo ra một tín hiệu đáng tin cậy hơn.
Có ba thành phần chính trong mô phỏng này. Chúng ta sẽ tìm hiểu hình ảnh minh họa dưới đây:
Hai vùng vai và vùng đầu mà giá vận chuyển qua trong việc tạo ra mô phỏng báo hiệu sự đảo chiều của thị trường. “Vai” trước hết hình thành khi thị trường khi giá tăng và sau đó giảm xuống đáy. “Đầu” sau đó được hình thành khi giá tăng trở lại, tạo ra một đỉnh cao trên mức của sự hình thành vai trước hết.
Và khi giá giảm và tạo ra vai thứ hai, thường có mẫu mã tương tự như vai thứ nhất. Sự sụt giảm của vai sau tương đương vai trước hết trước khi thường có một sự thoái lui nhẹ đi lên hoặc đi ngang khỏi đi lại giá.
mô phỏng hoàn thành, cho tín hiệu thị trường đảo chiều, khi giá giảm một lần nữa, phá vỡ dưới đường viền cổ. Đường viền cổ, như được mô tả ở trên, là đường nằm ngang nối hai đáy trước hết với nhau.
mô phỏng Vai Đầu Vai ngược
Như tên gọi của nó đây là dạng mô phỏng vai đầu vai nhưng bị đảo ngược. Một thung lũng được hình thành (vai), tiếp theo là một thung lũng thậm chí thấp hơn (đầu), và sau đó là một thung lũng khác cao hơn (vai). Việc hình thành những thung lũng này xảy ra sau những đi lại đi xuống kéo dài.
Với mô phỏng vai đầu vai nghịch đảo, giá cổ phiếu sẽ giảm thành ba mức thấp cách nhau bởi hai giai đoạn tăng giá tạm thời. Đáy giữa, sẽ là phần đầu của mô phỏng nghịch đảo, là đáy thấp nhất, trong khi vai có phần ít sâu hơn. Khi vai thứ hai hình thành, giá sẽ thực hiện một đợt phục hồi cuối cùng, phá vỡ trên phố viền cổ và cho thấy xu thế giảm đã bị đảo ngược.
Ưu – Nhược điểm của mô phỏng Vai Đầu Vai
Cả hai phiên bản của mô phỏng đều có chung ưu và nhược điểm bởi chúng chỉ khác nhau trong bối cảnh cấu trúc.
Lợi thế lớn nhất của mô phỏng là nó có thể xác định những khu vực rõ ràng để đặt mức rủi ro và mục tiêu lợi nhuận. Dựa vào mô phỏng để nhận định mức cắt lỗ, chốt lời và điểm vào lệnh cũng được xác định rõ ràng.
Nhận định mô phỏng vai đầu vai nghịch đảo và truyền thống chỉ xảy ra ở đáy của xu thế tăng hoặc xu thế giảm. Đây là một sai phép phổ biến của những nhà đầu tư và nhà tìm hiểu. nếu như đã vẽ được một mô phỏng lý tưởng thì không cần quan trọng xu thế tăng hoặc xu thế giảm trước đó nữa. Bởi cả hai phiên bản này đều là mô phỏng đảo chiều.
Nhược điểm chính của mô phỏng này là xu thế đảo chiều quá mạnh. Chính điều này thỉnh thoảng khiến hành động giá tiếp tục theo cùng một hướng mặc dù đỉnh / thấp thứ ba là đáy cao hơn hoặc thấp hơn.
trường hợp này, đầu và vai thông thường hay nghịch đảo, được coi là những mô phỏng tiếp tục vì xu thế vẫn thịnh hành và tiếp tục trở lại sau khi nghỉ một thời gian ngắn.
Nhận dạng mô phỏng Vai Đầu Vai
mô phỏng đầu và vai nghịch đảo được sử dụng như một chỉ báo. mô phỏng này có liên quan tới sự đảo ngược của xu thế giảm giá. Đó là một trong những tín hiệu đảo ngược phổ biến hơn. Khi giá đi xuống, nó chạm mức thấp (đáy) và sau đó khởi đầu phục hồi và đi lên. Kháng cự của thị trường sau đó đẩy nó trở lại một đáy khác.
Giá giảm tới mức thị trường không thể hỗ trợ giá thấp hơn và giá khởi đầu tăng trở lại. Một lần nữa, sự kháng cự của thị trường buộc giá giảm trở lại và giá giảm lần cuối cùng. nếu như thị trường không thể hỗ trợ một mức giá thấp hơn, nó sẽ không đạt tới mức thấp trước đó. Điều này gây ra mức thấp cao hơn trước khi giá tăng trở lại. đi lại này tạo ra ba điểm đáy, hoặc điểm thấp, được gọi là vai trái, đầu và vai phải.
những nhà đầu tư sẽ thấy hai đợt tăng hoặc giảm xuất hiện trong mô phỏng này. Một cái xảy ra sau vai trái và một cái sau đầu. những điểm cao của những pullback này kết nối với một đường xu thế, mở rộng ra bên phải. Đường xu thế này được gọi là đường viền cổ hoặc đường kháng cự.
Thành phần cấu thành Vai Đầu Vai
Một mẫu biểu đồ được hình thành đầy đủ bao gồm bốn yếu tố – vai trái, đầu, vai phải và đường viền cổ. Hình thành đầu và vai hoàn chỉnh được xác định khi giá phá vỡ đường viền cổ. Mặc dù những thành phần giống nhau đối với mô phỏng chuẩn và mô phỏng nghịch đảo, nhưng có sự khác biệt về hướng của những yếu tố giữa thiết lập biểu đồ giảm giá và tăng giá.
mô phỏng đầu và vai giảm giá được hình thành trong một xu thế tăng bởi một đỉnh và một pullback (vai trái), theo sau là một đỉnh cao hơn và thoái lui (phần đầu), theo sau là một đỉnh thấp hơn và đi lại giá xuống (vai phải). Đường viền cổ được vẽ ở những đáy đạt được bởi giá giữa vai và đầu (từ trái sang phải). Khi giá phá vỡ dưới mức đường viền cổ, nó tức là xu thế đảo ngược.
Đường viền cổ là một yếu tố quan trọng của mô phỏng vì nó đóng vai trò là mức hỗ trợ khi soi cầu mô phỏng vai đầu vai giảm giá. Nó được xem là mức kháng cự khi những nhà giao dịch tìm kiếm đầu và vai tăng giá. những nhà giao dịch đợi giá phá vỡ những mức này trước khi họ thực hiện những giao dịch của mình.
những biểu đồ trên rằng đường viền cổ áo có thể vận chuyển theo đường thẳng, tương đối lên hoặc dốc xuống. Một số nhà giao dịch thích xác định một mô phỏng có đường viền cổ giảm mạnh trong khi những người khác có thể thích một đường viền cổ tăng dần mạnh.
Những đặc điểm quan trọng trong mô phỏng Vai Đầu Vai
Như tên gọi của nó, mô phỏng đảo chiều Đầu và Vai được tạo thành từ vai trái, đầu, vai phải và đường viền cổ. những phần khác đóng vai trò trong mô phỏng là khối lượng, sự đột phá, mục tiêu giá và hỗ trợ đã chuyển sang kháng cự. những đặc điểm này chính là những nhân tố tác động tới giá cổ phiếu. Chúng ta sẽ xem xét từng phần riêng lẻ và sau đó ghép chúng lại với một số ví dụ.
xu thế
Điều quan trọng là phải thiết lập sự tồn tại của một xu thế tăng trước đó để đây là một mô phỏng đảo chiều. Không có xu thế tăng trước để đảo ngược, không thể có mô phỏng đảo chiều Đầu và Vai.
Vai trái
Trong xu thế tăng, vai trái tạo thành đỉnh đánh dấu điểm cao của xu thế hiện tại. Sau khi tạo đỉnh này, sự sụt giảm xảy ra sau đó để hoàn thành sự hình thành của vai. Mức thấp nhất của sự sụt giảm thường vẫn nằm trên phố xu thế, giữ nguyên xu thế tăng.
Đầu
Từ mức thấp của vai trái, một đợt tăng giá sẽ vượt qua mốc cao nhất của vai trái và đánh dấu đỉnh đầu. Sau khi đạt đỉnh, mức thấp của sự sụt giảm tiếp theo đánh dấu điểm thứ hai của đường viền cổ. Mức thấp nhất của sự sụt giảm thường phá vỡ đường xu thế tăng, khiến xu thế tăng trở nên nguy hiểm.
Vai phải
Giá khởi đầu tăng từ phần thấp của đầu tạo thành vai phải. Đỉnh này thấp hơn đầu (đỉnh thấp hơn) và thường thích hợp với đỉnh của vai trái. Trong khi tính đối xứng được ưu tiên, thỉnh thoảng vai có thể bị lệch. Sự suy giảm từ đỉnh của vai phải sẽ phá vỡ đường viền cổ.
Đường viền cổ
Đường viền cổ hình thành bằng cách nối những điểm Low 1 và Low 2. Low 1 đánh dấu điểm cuối của vai trái và điểm khởi đầu của đầu. Low 2 đánh dấu điểm cuối của đầu và điểm khởi đầu của vai phải. Tùy thuộc vào mối quan hệ giữa hai điểm thấp, đường viền cổ có thể dốc lên, dốc xuống hoặc nằm ngang.
Độ dốc của đường viền cổ áo sẽ tác động tới mức độ giảm giá của mô phỏng — độ dốc đi xuống sẽ giảm hơn độ dốc đi lên. Trong một số trường hợp, nhiều điểm thấp có thể được sử dụng để tạo thành đường viền cổ.
Khối lượng
Khi mô phỏng Đầu và Vai mở ra, khối lượng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác nhận. Khối lượng có thể được đo lường như một chỉ báo (OBV, Chaikin Money Flow) hoặc đơn thuần bằng cách tìm hiểu mức khối lượng.
Lý tưởng nhất, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, âm lượng trong quá trình nâng của vai trái phải cao hơn trong quá trình đẩy của đầu. Cùng với đó, sự sụt giảm khối lượng và mức cao mới phần đầu sẽ là tín hiệu cảnh báo.
Tín hiệu cảnh báo tiếp theo tới khi khối lượng tăng trên sự suy giảm từ đỉnh của đầu, sau đó giảm trong quá trình tăng của vai phải. Khối lượng trao đổi cuối cùng được đưa ra khi khối lượng tiếp tục tăng trong sự suy giảm của vai phải.
Sự phá vỡ đường viền cổ
mô phỏng đầu và vai không hoàn chỉnh và xu thế tăng không bị đảo ngược cho tới khi hỗ trợ đường viền cổ bị phá vỡ. Lý tưởng nhất, điều này cũng nên xảy ra một cách thuyết phục, với sự mở rộng về khối lượng.
Hỗ trợ biến thành Kháng cự
Một khi hỗ trợ bị phá vỡ, thông thường mức hỗ trợ này sẽ chuyển thành kháng cự. Nhiều trường hợp, giá sẽ quay trở lại mức phá vỡ hỗ trợ và mang tới thời cơ bán thứ hai.
Mục tiêu giá
Sau khi phá vỡ hỗ trợ đường viền cổ, mức giảm giá dự kiến được tìm thấy bằng cách đo khoảng cách từ đường viền cổ áo tới đỉnh đầu. Khoảng cách này sau đó được trừ khỏi đường viền cổ để đạt được mục tiêu giá. những yếu tố này có thể bao gồm những mức hỗ trợ trước đó, mức thoái lui Fibonacci hoặc đường trung bình động dài hạn.
Cắt lỗ và chốt lời với mẫu hình vai đầu vai
Cắt lỗ và chốt lời là việc mà nhà đầu tư bắt buộc phải làm nếu như muốn giao dịch hiệu quả. Có rất nhiều cách để thực hiện chốt lời và cắt lỗ, tuy nhiên trong bài này chúng tôi chỉ đề cập tới hai cách đơn thuần như sau:
Chốt lời
Nhà đầu tư có thể dựa vào khoảng cách từ đường viền cổ lên đầu. Cách này khá hiệu quả và mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư. Tức là chúng ta sẽ lấy khoảng cách từ đỉnh đầu tới viền cổ để áp vào khoảng cách từ đường viền cổ bị phá vỡ xuống. Tuy nhiên trường hợp này không phải người nào cũng có đủ nhẫn nại để chờ đợi sự biến động giá này.
Cắt lỗ
Vị trí cắt lỗ hiệu quả nhất chính là tại đỉnh đảo chiều. Đây là điểm sẽ giúp nhà đầu tư hạn chế được rủi ro khá tốt với tỷ lệ R:R rất đẹp.
2 cách giao dịch trong mô phỏng Vai Đầu Vai hiệu quả
Khi thị trường xuất hiện mô phỏng vai đầu vai, những nhà đầu tư hãy nghĩ tới việc bán ra. Và bán ra hiệu quả nhất là khi xác định được thời khắc vào lệnh chuẩn xác. 2 cách giao dịch hiệu quả nhất trong mô phỏng vai đầu vai mà những nhà đầu tư thường hay sử dụng theo hình dưới đây
Cách 1: Bán khi giá phá vỡ đường viền cổ. Điểm vào vị trí lệnh sẽ khá thấp
Cách 2: Bán khi giá phá vỡ đường viền cổ và đảo chiều lại lần nữa. nếu như giá quay lại đạt lần nữa trước khi theo xu thế xuống thì đạt lợi nhuận. nếu như không quay lại mà giảm luôn nhà đầu tư sẽ bỏ lỡ thời cơ vào lệnh.
Nên sử dụng cách giao dịch nào với mô phỏng Vai Đầu Vai?
mô phỏng đầu và vai có thể đánh dấu sự kết thúc của xu thế tăng hoặc xu thế giảm. Tuy nhiên để chắc chắn những nhà đầu tư nên đợi giá phá vỡ đường viền cổ trước khi hành động. Đây là điểm mà giá được xác nhận là đảo chiều. Việc đo khoảng cách hoặc chiều cao của mô phỏng sẽ xác định được mục tiêu lợi nhuận. những nhà đầu tư có thể sử dụng vai phải để đặt lệnh ngừng lỗ và vào lệnh (thoát lệnh) tại đường viền cổ.
Một số nhà giao dịch sẽ lựa chọn tập trung vào những mô phỏng mẫu có đặc điểm nhất định. Ví dụ: vai phải nhỏ tức là mức ngừng lỗ nhỏ hơn so với vai phải lớn. Điều này cải thiện tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng của giao dịch.
Trong quá trình ước tính lợi nhuận dựa trên toàn bộ chiều cao của mô phỏng. Và mức ngừng lỗ sẽ dựa trên khoảng cách nhỏ hơn khoảng cách đường viền cổ và vai phải. Tìm kiếm những đặc điểm tương tự giúp mang lại nhiều thành công hơn cho nhà đầu tư.
Một số lưu ý khi sử dụng mô phỏng Vai Đầu Vai
Không có bất kỳ mô phỏng nào cho ra kết quả lý tưởng 100%. Sau đây là một số vấn đề tiềm tàng khi giao dịch theo mô phỏng này mà những nhà đầu tư cần lưu ý:
những nhà đầu tư có thể tìm những mẫu mô phỏng và tham khảo cách phát triển. Tuy nhiên nhà đầu tư không nên giao dịch chiến lược này cho tới khi hoàn thành theo mẫu. tương tự có thể mất nhiều thời gian chờ đợi và bỏ lỡ thời cơ.
Không phải thị trường lúc nào cũng vận chuyển theo mô phỏng vai đầu vai. do vậy những mức ngừng thỉnh thoảng sẽ bị tác động.
mô phỏng này không phải lúc nào cũng đúng và đạt được mục tiêu lợi nhuận. do vậy những nhà đầu tư có thể điều chỉnh để ứng biến với tình hình hiện tại của thị trường.
mô phỏng này không phải lúc nào cũng có thể giao dịch được. Ví dụ: nếu như có sự sụt giảm lớn ở một trong những vai do một sự kiện không thể đoán trước, thì những mục tiêu giá đã tính có thể sẽ không đạt được.
những mẫu mô phỏng vai đầu vai chỉ tính chủ quan. Tùy theo nhận định của mỗi nhà đầu tư sẽ nhận diện hình dáng mô phỏng sẽ khác nhau. do vậy, giao dịch theo chính nguyên tắc của bản thân và trung thành với nó sẽ hỗ trợ những nhà đầu tư giao dịch tốt hơn.
Một số ví dụ về mô phỏng Vai Đầu Vai
Ví dụ 1: Bán ra khi giá phá vỡ đường viền cổ và quay trở lại Retest
Ví dụ 2:
Giao dịch theo cách đợi giá phá vỡ đường viền cổ, sell khi giá retest đường viền cổ. Tuy nhiên giá lại không như mong đợi mà tiến thẳng tới điểm chốt lời.
Ví dụ 3: Trường hợp mô phỏng vai đầu vai không hiệu quả bởi sau khi giá phá vỡ đường viền cổ và tiến vào điểm cắt lỗ.
Trên đây là toàn bộ thông tin về mô phỏng vai đầu vai và cách sử dụng mà TH Văn Thủy chia sẻ. những nhà đầu tư có thể vận dụng để thực hiện đầu tư theo mô phỏng đảo chiều. Lưu ý cần xác định chuẩn xác xu thế tăng trước khi vận dụng mô phỏng thuận, và xu thế giảm với mô phỏng ngược. Đây cũng là cách để nhà đầu tư có thể tìm ra cách nhận diện cổ phiếu tiềm năng. Chúc những nhà đầu tư thành công với mô phỏng vai đầu vai.
