tìm hiểu Phân kỳ là gì? 4 Dạng phân kỳ cơ bản trong tìm hiểu kỹ thuật là chủ đề trong nội dung bây giờ của TH Văn Thủy. Đọc nội dung để biết đầy đủ nhé.
nếu như đã bắt tay vào khâu tìm hiểu kỹ thuật xác định xu thế, bạn hẳn từng nghe tới thuật ngữ phân kỳ. Vậy thực chất phân kỳ là gì? Nó được phân loại và nhận diện ra sao? Thực sự, không dễ để trader nhận diện tín hiệu phân kỳ. Tuy vậy nếu như đã xác định ra tín hiệu đó, bạn đương nhiên nắm lợi thế lớn và có thể tự tin thực hiện lệnh giao dịch.
Phân kỳ là gì? Divergence là gì?
Trong thực tế giao dịch hẳn không ít lần bạn bắt gặp tình trạng đường giá và hướng dịch chuyển của những chỉ báo vận chuyển ngược nhau. Người ta gọi đó là hiện tượng phân kỳ (Divergence), đây có thể xem như tín hiệu cho thấy thị trường sắp diễn ra đảo chiều.
Nói chung, phân kỳ sắp tương tự như những đợt sóng ngầm dịch chuyển trái lại với đợt sóng giá đang vận chuyển trên bề nổi. Chẳng hạn trong một xu thế tăng, giá vẫn hình thành những đợt sóng tăng, nhưng đồng thời một đợt sóng gầm giảm giá cũng xuất hiện. Đây là tín hiệu cho biết sắp có đợt đảo chiều giảm giá. nếu như không xuất hiện đảo chiều, nó cho thấy sức tăng của thị trường không còn mạnh mẽ như trước.
Tín hiệu phân kỳ xuất hiện với tần suất khá thường xuyên. Nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với mọi trader theo đuổi kỹ thuật tìm hiểu kỹ thuật. Khi nắm bắt được tín hiệu phân kỳ, bạn đương nhiên nắm lợi thế lớn trong tay lợi thế lớn. Lúc này, bạn có thể tự tin đặt lệnh mà không lo đi ngược xu thế.
những nhóm phân kỳ thường gặp nhất trong tìm hiểu kỹ thuật
Phân kỳ thường chia thành 3 nhóm chính, trong mỗi nhóm này người ta lại chia thành nhánh nhỏ hơn. Vì vậy để bạn dễ hình dung nhất, TH Văn Thủy sẽ tìm hiểu theo 6 loại riêng biệt.
Phân kỳ thường – Regular Divergence
Phân kỳ thường cho phép trader xác định điểm đảo chiều, xu thế từ tăng sang giảm hoặc trái lại.
Phân kỳ thường tăng
Tín hiệu phân kỳ này thường hình thành từ một xu thế giảm khi giá tạo thành những đáy thấp dần nhưng chỉ báo RSI lại cho thấy giá vẫn đang cao hơn.
Khi RSI tạo ra những đáy cao hơn thể hiện rằng động lực giá không còn mạnh như trước. tín hiệu này cho thấy rằng thị trường có khả năng sắp diễn ra một đợt đảo chiều từ giảm giá sang tăng giá. Tuy nhiên tín hiệu của phân kỳ thường tăng chỉ là tín hiệu khởi đầu, nếu như muốn chắc chắn hơn, trader nên chờ đợi thêm một số tín hiệu khác.
Phân kỳ thường giảm giá
Phân kỳ giảm giá sẽ có mặt trong một xu thế tăng giá. lúc đó, giá liên tục tăng tạo ra đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Thế nhưng chỉ báo RSI lại cho thấy giá có xu thế giảm khi đỉnh hình thành sau thấp hơn những đỉnh trước đó.
Điểm mấu chốt ở đây là động lực tăng giá không còn mạnh mẽ như trước và một đợt đảo chiều có khả năng diễn ra. Trader sẽ dựa vào tín hiệu này để giao dịch ngược với xu thế hiện tại.
Cụ thể, trader cần đặt lệnh bán bởi xu thế sắp đảo chiều từ tăng giá sang giảm giá. Còn nếu như muốn thực sự chắc chắn, bạn có thể chờ thêm một vài tín hiệu xác nhận khác.
Phân kỳ ẩn – Hidden Divergence
Phân kỳ ẩn cho nhà tìm hiểu thấy rằng xu thế có khả năng được duy trì. Tính tin cậy của tín hiệu cung ứng bởi phân kỳ ẩn thường được đánh giá cao hơn bởi nó vận chuyển theo xu thế. Phân kỳ ẩn sẽ tiếp tục chia thành 2 nhánh nhỏ hơn.
Phân kỳ ẩn chiều tăng
Dạng phân kỳ này sẽ xuất hiện khi đáy mới hình thành cao hơn đáy trước tuy nhiên chỉ báo kỹ thuật lại cho thấy đáy mới thấp hơn.
Theo như hình minh họa dễ thấy rằng, đáy mới hình thành đã cao hơn đáy trước đó. Thế nhưng, chỉ báo MACD lại mô tả đáy sau thấp hơn tại ngay chính điểm giao cắt. Tín hiệu này cho biết xu thế tăng giá sẽ vẫn được duy trì.
Phân kỳ ẩn chiều giảm
Phân kỳ ẩn chiều giảm được tạo thành khi đường giá tạo xác đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Tuy nhiên cùng lúc đó, chỉ báo kỹ thuật lại cho thấy đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
Quan sát hình biếm họa, bạn dễ nhìn thấy đường cả đã tạo điểm thấp hơn. Thế nhưng chỉ báo MACD phía dưới lại mô tả đỉnh tạo thành sau cao hơn đỉnh trước đó. tương tự, phân kỳ ẩn giảm đã được xác nhận, dự đoán xu thế giảm vẫn sẽ duy trì.
Phân kỳ phóng đại – Exaggerated Divergence
Dạng phân kỳ này khá tương đồng với phân kỳ thường. Sự khác biệt lớn nhất giữa chúng là phân kỳ phóng đại sẽ hình thành 2 đáy hoặc 2 đỉnh ngang bằng.
Phân kỳ phóng đại tăng
Phân kỳ phóng đại tăng xuất hiện trường hợp đường giá hình thành 2 đáy bằng nhau. Trong lúc đó, chỉ báo kỹ thuật lại tạo ra 2 đáy chênh lệch nhau.
Quan sát hình minh họa, bạn dễ nhận thấy 2 đáy giá sắp như bằng nhau hoàn toàn. Vậy nhưng, chỉ báo MACD vận chuyển phía dưới lại tạo 2 đỉnh lệch nhau (đáy sau cao hơn đáy trước). Khi bắt gặp phân kỳ phóng đại chiều tăng có nghĩa thị trường sẽ dịch chuyển từ giảm sang tăng.
Phân kỳ ẩn phóng đại giảm
Đây là kiểu phân kỳ xuất hiện trường hợp đường giá tạo thành 2 đỉnh ngang bằng nhau. trái lại, chỉ đạo kỹ thuật lại tạo ra 2 đỉnh lệnh nhau, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (quan sát hình minh họa bên dưới).
nếu như như nhận thấy sự xuất hiện của tín hiệu phân thì phóng đại giảm có nghĩa thị trường sắp bước vào thời kỳ giảm mạnh. Lúc này, trader không nên mua vào mà nên tìm cách bán ra.
Một số chỉ báo cho phép nhận diện phân kỳ
Tín hiệu phân kỳ có thể được phát hiện thông qua biểu đồ giá phối hợp với hệ thống chỉ báo. vì vậy, trader nên sử dụng một số chỉ báo dao động quan trọng. Chẳng hạn như RSI, MACD,..
Chỉ báo MACD
Chỉ báo MACD hỗ trợ xác định động lượng trong hướng dịch chuyển của tài sản giao dịch. Từ đó tạo điều kiện cho nhà tìm hiểu phần nào soi cầu xu thế thị trường. MACD bao gồm 2 phần cơ bản. Bao gồm:
- Đường trung bình động hàm mũ, ký hiệu EMA.
- Biểu đồ dạng cột MACD.
Trong đó, 2 đường trung bình động luôn vận chuyển quanh phạm vi đường số 0 tại trung tâm. Đường trung bình vận chuyển nhanh hơn đóng vai trò như tín hiệu. Còn đường vận chuyển phía sau chính là đường MACD.
trường hợp đường MACD nằm trên phố số 0 có nghĩa nó đã xác nhận cho một xu thế tăng giá. trái lại nếu như như đường MACD nằm phía dưới dạng số 0 tức là đã được xác nhận.
trường hợp cả đường giá và điều MACD dịch chuyển ngược cho biết hiệu phân kỳ đã hình thành. Thế nhưng, chỉ báo MACD vẫn còn tương đối nhiều nhược điểm. Tín hiệu mà nó cung ứng không có độ tin cậy cao. vì vậy MACD không nên sử dụng độc lập mà phải phối hợp với một số chỉ khác.
Chỉ báo RSI
Đây là chỉ báo được sử dụng để hướng dịch chuyển của động lượng. Đặc điểm này cho phép RSI tìm kiếm được cả phân kỳ bí hiểm. Chỉ báo RSI thường thể hiện theo dạng phần trăm (từ 0% tới 100%). nếu như như RSI vận chuyển lên trên ngưỡng 70 có nghĩa thị trường đang rơi vào tình trạng quá mua. Còn nếu như như RSI dưới mức 30, thị trường lại đang trong giai đoạn quá bán.
Xét với trường hợp phân kỳ dương, trader cần chú ý tới nhưng mức thấp xuất hiện trên chỉ báo, cùng với đó là cả hành động giá. nếu như như đường giá hình thành mức giá cao hơn nhưng RSI lại phản ánh mức giá thấp hơn, trader có thể xem đây là tín hiệu tăng giá. trái lại khi giá thấp hơn nhưng RSI lại cao hơn, thị trường rất có khả năng sẽ bước vào thời kỳ giảm giá mạnh.
Hầu hết trader đều xem tín hiệu quá mua hoặc quá bán chỉ thực mạnh khi kèm theo tín hiệu phân kỳ. RSI thường đi nhanh hơn giá nhưng nó không phải chỉ báo hoàn thiện 100%. Người ta chỉ sử dụng như một phần phương tiện nhỏ trong tìm hiểu kỹ thuật.
Chỉ báo Stochastic
Chỉ báo Stochastic sẽ đối chiếu giá chốt phiên sắp nhất với nhau trong một khoảng thời gian nào đó. Nhờ vậy, trader luôn thấy rõ tốc độ vận chuyển và động lượng của giá. Stochastic từ duy nhất một đường chỉ báo và tín hiệu, nó bị giới hạn từ 0 tới 100.
Phạm vi giao dịch kéo dài trong khoảng thời gian 14 ngày, trình diễn dưới dạng phần trăm. Nhờ vậy, trader luôn biết rõ giá chốt phiên trong những phiên giao dịch giao dịch sắp nhất.
Khi trị giá nằm trên mức 80, thị trường được xem như đang trong tình trạng quá mua. Và nếu như như giá nằm dưới mức 20 cho biết trạng thái quá bán. nếu như có sự trái ngược giữa đường giá và chỉ báo Stochastic thì xem như tín hiệu phân kỳ đã hình thành.
Lưu ý rằng những chỉ số quá mua và quá bán không phải cơ sở chắc chắn báo hiệu thời khắc đảo chiều. Chúng cho thấy thị trường đang mua và bán quá mức. Tuy vậy tài sản giao dịch vẫn có khả năng tiếp tục tăng hoặc giảm khi sức ép mua hoặc bán được duy trì.
Tổng kết
Phân kỳ phản ánh sự dịch chuyển trái ngược giữa đường giá và hệ thống phương tiện chỉ báo. Nó được xem như tín hiệu sớm cho biết sắp có đảo chiều hoặc tiếp tục xu thế. Có 3 nhóm phân kỳ chính và mỗi nhóm lại chia thành 2 phân nhánh nhỏ. Việc nhận diện từng loại phân kỳ đặc biệt cần thiết để trader đưa ra quyết định đặt lệnh chuẩn xác. Hy vọng khái niệm phân kỳ là gì đã được làm rõ thông qua bài viết của TH Văn Thủy!
