Chia sẻ Stop loss là gì? Cách đặt lệnh stoploss trong Forex hiệu quả là conpect trong content hiện tại của TH Văn Thủy. Theo dõi nội dung để biết chi tiết nhé.
Stop loss đóng vai trò như một hợp đồng bảo hiểm bảo vệ phiên giao dịch của bạn khỏi những rủi ro. Đây là phương pháp quản trị rủi ro vô cùng hiệu quả mà bất cứ nhà đầu tư nhiều năm kinh nghiệm nào cũng không thể bỏ qua. Vậy stop loss là gì và cách đặt lệnh stop loss trong forex thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua những thông tin dưới đây
Stop-loss là gì?
Stop-loss dịch sang tiếng Việt tức là cắt lỗ. Lệnh này được thêm vào phiên giao dịch nhằm mục đích hạn chế thua lỗ khi giá đi chệch hướng soi cầu. Bằng cách sử dụng lệnh stop loss, nhà đầu tư chỉ cần xác định mức giá thua giới hạn cho phiên giao dịch. Còn lệnh Stop-loss sẽ tự đóng giao dịch khi giá đạt tới giới hạn do bạn dự kiến trước.
Giả sử bạn mua loại tiền tệ EUR / USD với mức giá 1,1500$ và soi cầu cặp tiền này sẽ tăng. Sau đó để bảo vệ giao dịch của mình, bạn đặt lệnh ngừng lỗ ở 1,1470 đô la Mỹ. tức là giao dịch tự kết thúc khi giá giảm xuống 1,1470 đô la Mỹ. tương tự theo lý thuyết, khoản lỗ của bạn chỉ giới hạn ở mức 30 pips.
Ưu nhược điểm của lệnh Stoploss
Về cơ bản, lệnh Stop-loss là 1 lệnh rất hữu ích trong Forex. Để bạn có cái nhìn khách quan nhất về lệnh, dưới đây là một số thông tin thống kê ưu nhược điểm của nó
Ưu điểm của lệnh cắt lỗ
Ưu điểm tuyệt vời trước tiên của nó là sử dụng miễn phí. Bạn không phải bỏ ra 1 đồng phí nào để quản trị rủi ro tốt hơn. Vì vậy lệnh stop loss được xem như là bảo hiểm miễn phí của giao dịch
Lợi ích thứ hai mà bạn có thể đạt được khi sử dụng lệnh cắt lỗ là kiểm soát xúc cảm tuyệt đối. Hầu hết những người mới tham gia chơi Forex đều bị xúc cảm chi phối nhiều.
Ví dụ như, phiên giao dịch khởi đầu có tín hiệu xấu nhưng bạn vẫn cố duy trì niềm tin rằng thị trường sẽ thay đổi theo hướng soi cầu. Việc không ra khỏi một phiên giao dịch xấu có thể gây ra tổn thất lớn. Bạn có thể thấy tác động của tâm lý giao dịch thế nào trong bài viết: link
Lệnh Stop loss thì không có xúc cảm như con người. Nó luôn tuân thủ theo quy tắc. Chỉ cần giá giao dịch chạm mức giới hạn quy định thì tức tốc lệnh tự đóng lại
Nhược điểm của lệnh cắt lỗ
Mặc dù lệnh cắt lỗ giúp bạn ngăn chặn được nguy hiểm nhưng trong một vài trường hợp, thị trường lại quay đầu một cách bất thần. Có thể ban đầu thị trường sẽ đi lệch hướng bạn soi cầu 1 chút nhưng về sau thị trường sẽ nhảy lên mức giá cao hơn. nếu như vận dụng Stop-loss trường hợp này, giao dịch của bạn sẽ kết thúc và bạn không được nhận khoản lợi nhuận đó.
những loại stop loss cơ bản trong forex
Trong Forex có hai loại lệnh cắt lỗ cơ bản là Hard Stop Loss và Trailing Stop Loss. Thông tin cụ thể cho từng loại như sau
Lệnh Hard Stop Loss
Lệnh Hard Stop có cách vận hành vô cùng đơn thuần. Lệnh sẽ cắt lỗ đúng vào vị trí bạn đã giới hạn từ trước. Bạn chỉ cần đặt mức cắt lỗ thích hợp và không phải làm bất cứ gì cả. Lệnh này thích hợp cho những phiên giao dịch có tỷ lệ rủi ro cao hoặc do bạn mạo hiểm thử sức
Lệnh Trailing Stop Loss
Cách thức vận hành của lệnh Trailing Stop Loss có một vài điểm khác biệt so với lệnh Hard Stop Loss. Khi giá đã chạm tới mức giới hạn, lệnh Trailing Stop vẫn thực hiện nhiệm vụ cắt lỗ tương tự như Hard Stop Loss.
Tuy nhiên, sau khi cắt lỗ mà giá khởi đầu vận chuyển theo hướng có lợi thì lệnh cắt lỗ sẽ tăng dần theo hướng đó. Nói chung lệnh còn thêm nhiệm vụ theo dõi quá trình biến động của giá khi giá vận chuyển theo hướng dự kiến của bạn
Ví dụ bạn lựa chọn điểm ngừng ở phía sau giá là 30 pips. Lệnh Trailing Loss sẽ vận chuyển theo hướng giá khi cặp ngoại hối vận chuyển có lợi cho nhà đầu tư. Nhưng nếu như cặp ngoại hối vận chuyển trái lại với giao dịch, lệnh sẽ đứng yên
Cách đặt lệnh Stop loss hiệu quả
Một nguyên tắc bất biến trong Forex là không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn 1 – 2% tổng số vốn giao dịch. Đối với những nhà sau dịch mới, bạn nên tuân thủ quy tắc rủi ro tài khoản 1%. Còn đối với những nhà giao dịch có thương hiệu hơn, bạn có thể mạo hiểm 2%. Từ tỷ lệ rủi ro này, bạn sẽ tính được mức đặt lệnh stop-loss hợp lý.
Tùy thuộc vào phương pháp giao dịch tài chính mà những nhà đầu tư sẽ có cách đặt lệnh cắt lỗ khác nhau. Nhìn chung cách đặt lệnh sẽ được chia thành hai trường hợp phổ biến sau:
- Kiểu ngẫu hứng: những nhà đầu tư không có chiến lược giao dịch rõ ràng nên họ chỉ ước tính mức cắt lỗ thích hợp. Mức cắt lỗ này có thể không đem lại cho họ lợi nhuận nhưng đảm bảo mức thua lỗ ở ngưỡng chấp nhận được.
- Kiểu đặt theo chiến lược: những nhà đầu tư sẽ không đặt lệnh một cách ngẫu nhiên mà có sự tính toán rõ ràng. Điểm đặt lệnh stop loss phải dựa theo tỷ lệ lãi lỗ mong muốn của nhà đầu tư. Bạn có thể Tìm hiểu thêm những bài viết về Risk reward ratio (tỷ lệ lời lỗ).
Bài toán tính mức cắt lỗ theo kiểu chiến lược
Bài toán tính mức cắt lỗ theo kiểu chiến lược này vận dụng cho tỷ lệ rủi ro 1%. Điều quan trọng nhất mà những nhà đầu tư cần làm được đó là tính ra mức cắt lỗ để giao dịch không bị rủi ro hơn 1%. Để tính được, người chơi phải xem xét rất nhiều yếu tố như: quy mô tài khoản, phân bổ giao dịch, tỷ lệ đòn bẩy..
Giả sử, tài khoản vốn của bạn có 10.000 đô la Mỹ và được sử dụng thêm đòn bẩy tỉ lệ 50:1. Thì lúc đó, số tiền bạn đầu tư cho giao dịch sẽ gấp 50 lần con số thực tế. nếu như bạn đầu tư 2.000 đô la Mỹ thì sức mua của bạn lên tới 100.000 đô la Mỹ. Công thức tính là 2.000 x 50 = 100.000 đô la Mỹ.
Để tính toán rủi ro 1% cho giao dịch 2.000 đô la Mỹ, bạn cần tính 1% vốn 10.000 đô la Mỹ của mình trước. Bạn vận dụng công thức sau: 10.000 x 0,01 (1%) = 100 đô la Mỹ. Điều này tức là bạn không nên mạo hiểm hơn 100 đô la Mỹ cho giao dịch của mình.
Tiếp theo bạn cần tính tỷ lệ phần trăm của 100 đô la Mỹ lấy từ 100.000 đô la Mỹ. Công thức tính là: 100 / 100.000 = 0,001 = 0,1%. tương tự lệnh cắt lỗ của bạn cách giá vào 0,1%.
Ví dụ, bạn mua cặp tiền tệ EUR / USD với giá 1,0500$, thì mức Stop loss của bạn là: 1,0500 x (1 – 0,001) = 1,0500 x 0,999 = 1,04895. Đây là mức cắt lỗ an toàn vì nó thấp hơn 0,1% so với giá vào 1,0500 đô la Mỹ.
Với những thông tin TH Văn Thủy chia sẻ trên, có nhẽ bạn đã hiểu rõ về Stop loss và cách tính mức cắt lỗ hiệu quả. Bạn có thể tham khảo thêm những bài viết khác trong trang để học thêm nhiều tri thức về Forex.
